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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 951.00 | 6 768.00 | 1 183.00 | 7 951.00 |
AH Fonds commercial | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 059.00 | 598 243.00 | 179 816.00 | 778 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 543.00 | 612 352.00 | 212 191.00 | 824 543.00 |
BT Marchandises | 677 579.00 | 2 288.00 | 675 291.00 | 677 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 169.00 | 18 590.00 | 938 579.00 | 957 169.00 |
BZ Autres créances | 489 318.00 | | 489 318.00 | 489 318.00 |
CF Disponibilités | 697 058.00 | | 697 058.00 | 697 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 541.00 | | 103 541.00 | 103 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 665.00 | 20 879.00 | 2 903 786.00 | 2 924 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 208.00 | 633 231.00 | 3 115 977.00 | 3 749 208.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 867 548.00 | | | 1 867 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 295.00 | | | 166 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 316.00 | | | 2 089 316.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 895.00 | | | 245 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 279.00 | | | 285 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 203.00 | | | 338 203.00 |
EA Autres dettes | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 662.00 | | | 1 001 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 977.00 | | | 3 115 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 682.00 | | | 834 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 388.00 | | 2 100.00 | 4 388.00 |
6T Sur comptes clients | 2 896.00 | 15 694.00 | | 2 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 284.00 | 15 694.00 | 2 100.00 | 7 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 279.00 | 285 279.00 | | 285 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 895.00 | 78 915.00 | 166 980.00 | 245 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 203.00 | 338 203.00 | | 338 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 827.00 | 1 550 027.00 | 5 800.00 | 1 555 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 662.00 | 834 682.00 | 166 980.00 | 1 001 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |