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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 573.00 | 5 772.00 | 1 801.00 | 7 573.00 |
AH Fonds commercial | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 730.00 | 20 385.00 | 21 345.00 | 41 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 440.00 | 733 205.00 | 110 234.00 | 843 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 935.00 | 759 363.00 | 164 572.00 | 923 935.00 |
BT Marchandises | 885 898.00 | 1 407.00 | 884 491.00 | 885 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 687.00 | 16 891.00 | 1 050 796.00 | 1 067 687.00 |
BZ Autres créances | 56 601.00 | | 56 601.00 | 56 601.00 |
CF Disponibilités | 421 322.00 | | 421 322.00 | 421 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 871.00 | 18 298.00 | 2 461 572.00 | 2 479 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 805.00 | 777 661.00 | 2 626 145.00 | 3 403 805.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 669 592.00 | | | 1 669 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 413.00 | | | 1 824 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 530.00 | | | 124 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 694.00 | | | 111 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 634.00 | | | 297 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 282.00 | | | 245 282.00 |
EA Autres dettes | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 731.00 | | | 801 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 145.00 | | | 2 626 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 517.00 | | | 754 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 991 150.00 | 222 300.00 | 5 213 450.00 | 4 991 150.00 |
FG Production vendue services | 272 495.00 | | 272 495.00 | 272 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 645.00 | 222 300.00 | 5 485 945.00 | 5 263 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 17 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 628 813.00 | | | 5 628 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 624.00 | | | 5 523 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 990.00 | 91 580.00 | 21 208.00 | 688 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 904.00 | 1 448.00 | 3 580.00 | 7 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 085.00 | 90 133.00 | 17 628.00 | 681 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 254.00 | 1 407.00 | 2 254.00 | 2 254.00 |
6T Sur comptes clients | 26 017.00 | 4 769.00 | 13 894.00 | 26 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 272.00 | 6 176.00 | 16 148.00 | 28 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 272.00 | 6 176.00 | 16 148.00 | 28 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 694.00 | 111 694.00 | | 111 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 634.00 | 297 634.00 | | 297 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 282.00 | 245 282.00 | | 245 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 530.00 | 77 316.00 | 47 214.00 | 124 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172 651.00 | 1 172 651.00 | | 1 172 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 451.00 | 1 172 651.00 | 5 800.00 | 1 178 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 731.00 | 754 517.00 | 47 214.00 | 801 731.00 |