| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 5 208.00 | 557.00 | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 261.00 | 36 893.00 | 3 368.00 | 40 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 738.00 | 218 265.00 | 59 472.00 | 277 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 956.00 | 260 367.00 | 94 588.00 | 354 956.00 |
BT Marchandises | 710 655.00 | | 710 655.00 | 710 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 990.00 | 12 663.00 | 968 327.00 | 980 990.00 |
BZ Autres créances | 87 254.00 | | 87 254.00 | 87 254.00 |
CF Disponibilités | 502 224.00 | | 502 224.00 | 502 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 824.00 | 12 663.00 | 2 358 160.00 | 2 370 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 779.00 | 273 031.00 | 2 452 749.00 | 2 725 779.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 468 434.00 | | | 1 468 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 762.00 | | | 114 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 988.00 | | | 1 626 988.00 |
DP Provisions pour risques | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 084.00 | | | 212 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 677.00 | | | 258 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 278.00 | | | 266 278.00 |
EA Autres dettes | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 148.00 | | | 794 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 749.00 | | | 2 452 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 148.00 | | | 794 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 869 773.00 | 315 642.00 | 4 185 415.00 | 3 869 773.00 |
FG Production vendue services | 196 491.00 | 8 758.00 | 205 248.00 | 196 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 263.00 | 324 400.00 | 4 390 663.00 | 4 066 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 613.00 | |
GE Autres charges | | | 21 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 989.00 | | | 73 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 614.00 | | | 80 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 620.00 | | | 4 566 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 857.00 | | | 4 451 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 762.00 | | | 114 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 368.00 | 35 294.00 | 46 294.00 | 271 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | 570.00 | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 730.00 | 34 723.00 | 46 294.00 | 266 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 613.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
6T Sur comptes clients | 24 646.00 | 11 367.00 | 23 349.00 | 24 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 663.00 | 11 367.00 | 24 366.00 | 25 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 663.00 | 42 980.00 | 24 366.00 | 25 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 084.00 | 212 084.00 | | 212 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 677.00 | 258 677.00 | | 258 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 278.00 | 266 278.00 | | 266 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157 944.00 | 1 157 944.00 | | 1 157 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 744.00 | 1 157 944.00 | 5 800.00 | 1 163 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 148.00 | 794 148.00 | | 794 148.00 |