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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 901.00 | 7 904.00 | 1 997.00 | 9 901.00 |
AH Fonds commercial | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 144.00 | 11 143.00 | 26 000.00 | 37 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 803.00 | 669 942.00 | 126 861.00 | 796 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 040.00 | 688 990.00 | 186 051.00 | 875 040.00 |
BT Marchandises | 808 356.00 | 2 254.00 | 806 102.00 | 808 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 333.00 | 26 017.00 | 847 315.00 | 873 333.00 |
BZ Autres créances | 564 202.00 | | 564 202.00 | 564 202.00 |
CF Disponibilités | 694 468.00 | | 694 468.00 | 694 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 923.00 | | 71 923.00 | 71 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 282.00 | 28 272.00 | 2 984 010.00 | 3 012 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 322.00 | 717 261.00 | 3 170 060.00 | 3 887 322.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 033 842.00 | | | 2 033 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 750.00 | | | 185 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 145.00 | | | 2 272 145.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 980.00 | | | 166 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 680.00 | | | 334 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 182.00 | | | 257 182.00 |
EA Autres dettes | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 915.00 | | | 872 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 060.00 | | | 3 170 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 879.00 | | | 782 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 288.00 | 2 254.00 | 2 288.00 | 2 288.00 |
6T Sur comptes clients | 18 590.00 | 7 427.00 | | 18 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 879.00 | 9 681.00 | 2 288.00 | 20 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 879.00 | 9 681.00 | 2 288.00 | 45 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 680.00 | 334 680.00 | | 334 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 980.00 | 76 944.00 | 90 036.00 | 166 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 182.00 | 257 182.00 | | 257 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 257.00 | 1 509 457.00 | 5 800.00 | 1 515 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 915.00 | 782 879.00 | 90 036.00 | 872 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |