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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 398.00 | 54 306.00 | 12 092.00 | 66 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 567.00 | 80 186.00 | 16 382.00 | 96 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 286.00 | 174 451.00 | 153 836.00 | 328 286.00 |
BZ Autres créances | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 194 227.00 | | 194 227.00 | 194 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 192.00 | 174 451.00 | 397 741.00 | 572 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 759.00 | 254 636.00 | 414 123.00 | 668 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
DH Report à nouveau | | 31 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 445.00 | 102 712.00 | | 80 445.00 |
DL TOTAL (I) | 194 727.00 | 174 591.00 | | 194 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 250.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 086.00 | 57 634.00 | | 59 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 932.00 | 147 385.00 | | 115 932.00 |
EA Autres dettes | | 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 396.00 | 206 103.00 | | 219 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 123.00 | 380 694.00 | | 414 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 396.00 | 206 103.00 | | 219 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 374.00 | 1 284.00 | 672 658.00 | 671 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 374.00 | 1 284.00 | 672 658.00 | 671 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 565.00 | 37 942.00 | | 26 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 526.00 | 770 714.00 | | 676 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 080.00 | 668 002.00 | | 596 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 445.00 | 102 712.00 | | 80 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 003.00 | | 2 564.00 | 94 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 038.00 | | 2 564.00 | 89 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 545.00 | 10 641.00 | | 69 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 870.00 | 10 641.00 | | 68 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 028.00 | 423.00 | | 174 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 028.00 | 423.00 | | 174 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 028.00 | 423.00 | | 174 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 118 975.00 | | | 118 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 682.00 | 165 081.00 | 213 601.00 | 378 682.00 |
VW T.V.A. | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 396.00 | 219 396.00 | | 219 396.00 |