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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 875.00 | 4 197.00 | 15 678.00 | 19 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 411.00 | 64 145.00 | 3 266.00 | 67 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 225.00 | 90 991.00 | 23 234.00 | 114 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 524.00 | 174 451.00 | 331 074.00 | 505 524.00 |
BZ Autres créances | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 198 107.00 | | 198 107.00 | 198 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 736 517.00 | 174 451.00 | 562 067.00 | 736 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 742.00 | 265 441.00 | 585 300.00 | 850 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 115 529.00 | 93 717.00 | | 115 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 086.00 | 82 122.00 | | 119 086.00 |
DL TOTAL (I) | 275 315.00 | 216 539.00 | | 275 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 273.00 | 262.00 | | 14 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 089.00 | 89 390.00 | | 90 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 696.00 | 64 614.00 | | 65 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 749.00 | 122 188.00 | | 139 749.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 240.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 986.00 | 306 171.00 | | 309 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 300.00 | 522 710.00 | | 585 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 073.00 | | 777 073.00 | 777 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 073.00 | | 777 073.00 | 777 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 743.00 | 23 411.00 | | 36 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 562.00 | 674 315.00 | | 787 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 476.00 | 592 193.00 | | 668 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 086.00 | 82 122.00 | | 119 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 341.00 | | 16 883.00 | 97 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 376.00 | | 16 883.00 | 92 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 225.00 | 3 766.00 | | 87 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 550.00 | 3 766.00 | | 86 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 451.00 | | | 174 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 451.00 | | | 174 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 451.00 | | | 174 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 296 213.00 | 296 213.00 | | 296 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 311.00 | | 209 311.00 | 209 311.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 910.00 | 5 516.00 | 8 394.00 | 13 910.00 |
VI Groupe et associés | 90 089.00 | 90 089.00 | | 90 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 115.00 | 306 514.00 | 213 601.00 | 520 115.00 |
VW T.V.A. | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 986.00 | 301 591.00 | 8 394.00 | 309 986.00 |