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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 923.00 | 13 123.00 | 37 800.00 | 50 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 835.00 | 66 739.00 | 7 096.00 | 73 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 698.00 | 102 511.00 | 49 187.00 | 151 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 108.00 | | 186 108.00 | 186 108.00 |
BZ Autres créances | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
CF Disponibilités | 327 328.00 | | 327 328.00 | 327 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 035.00 | | 628 035.00 | 628 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 732.00 | 102 511.00 | 677 221.00 | 779 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 164 225.00 | 153 585.00 | | 164 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 638.00 | 91 670.00 | | 55 638.00 |
DL TOTAL (I) | 260 563.00 | 285 955.00 | | 260 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 941.00 | 8 735.00 | | 5 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 426.00 | 172 106.00 | | 243 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 656.00 | 67 531.00 | | 94 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 363.00 | 112 424.00 | | 69 363.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 659.00 | 376 837.00 | | 416 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 221.00 | 662 792.00 | | 677 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 618.00 | 374 023.00 | | 416 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 471.00 | | 613 471.00 | 613 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 471.00 | | 613 471.00 | 613 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 175 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | 28 766.00 | | 14 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 653.00 | 762 486.00 | | 803 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 015.00 | 670 816.00 | | 748 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 638.00 | 91 670.00 | | 55 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 475.00 | | 37 223.00 | 114 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 510.00 | | 37 223.00 | 109 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 857.00 | 6 654.00 | | 95 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 182.00 | 6 654.00 | | 95 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 451.00 | | 174 451.00 | 174 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 451.00 | | 174 451.00 | 174 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 451.00 | | 174 451.00 | 174 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 186 108.00 | 186 108.00 | | 186 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 652.00 | 5 612.00 | 41.00 | 5 652.00 |
VI Groupe et associés | 243 426.00 | 243 426.00 | | 243 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 197.00 | 227 907.00 | 4 290.00 | 232 197.00 |
VW T.V.A. | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 659.00 | 416 618.00 | 41.00 | 416 659.00 |