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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 172.00 | 61 346.00 | 5 826.00 | 67 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 341.00 | 87 225.00 | 10 116.00 | 97 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 390.00 | 174 451.00 | 248 939.00 | 423 390.00 |
BZ Autres créances | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 222 886.00 | | 222 886.00 | 222 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 044.00 | 174 451.00 | 512 593.00 | 687 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 385.00 | 261 676.00 | 522 710.00 | 784 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 93 717.00 | 73 581.00 | | 93 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 122.00 | 80 445.00 | | 82 122.00 |
DL TOTAL (I) | 216 539.00 | 194 727.00 | | 216 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 390.00 | 44 116.00 | | 89 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 614.00 | 59 086.00 | | 64 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 188.00 | 115 932.00 | | 122 188.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 171.00 | 219 396.00 | | 306 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 710.00 | 414 123.00 | | 522 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 171.00 | 219 396.00 | | 306 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 216.00 | | 663 216.00 | 663 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 216.00 | | 663 216.00 | 663 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 411.00 | 26 565.00 | | 23 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 315.00 | 676 526.00 | | 674 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 193.00 | 596 080.00 | | 592 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 122.00 | 80 445.00 | | 82 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 567.00 | | 774.00 | 96 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 602.00 | | 774.00 | 91 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 186.00 | 7 040.00 | | 80 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 511.00 | 7 040.00 | | 79 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 451.00 | | | 174 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 451.00 | | | 174 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 451.00 | | | 174 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 214 078.00 | | | 214 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 89 390.00 | 89 390.00 | | 89 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 863.00 | 232 262.00 | 213 601.00 | 445 863.00 |
VW T.V.A. | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 171.00 | 306 171.00 | | 306 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |