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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 923.00 | 23 661.00 | 27 262.00 | 50 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 261.00 | 69 985.00 | 8 276.00 | 78 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 123.00 | 116 296.00 | 39 827.00 | 156 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 322.00 | | 216 322.00 | 216 322.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
CF Disponibilités | 422 653.00 | | 422 653.00 | 422 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 354.00 | | 721 354.00 | 721 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 478.00 | 116 296.00 | 761 182.00 | 877 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 138 833.00 | 164 225.00 | | 138 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 606.00 | 55 638.00 | | 93 606.00 |
DL TOTAL (I) | 273 139.00 | 260 563.00 | | 273 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 5 941.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 710.00 | 243 426.00 | | 322 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 154.00 | 94 656.00 | | 69 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 315.00 | 69 363.00 | | 95 315.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 3 273.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 043.00 | 416 659.00 | | 488 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 182.00 | 677 221.00 | | 761 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 043.00 | 416 618.00 | | 488 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 710.00 | | | 322 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 573.00 | | 817 573.00 | 817 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 573.00 | | 817 573.00 | 817 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 785.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 785.00 | 14 754.00 | | 27 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 929.00 | 803 653.00 | | 824 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 323.00 | 748 015.00 | | 731 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 606.00 | 55 638.00 | | 93 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 698.00 | | 4 425.00 | 151 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 733.00 | | 4 425.00 | 146 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 511.00 | 13 785.00 | | 102 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 836.00 | 13 785.00 | | 101 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 216 322.00 | 216 322.00 | | 216 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 322 710.00 | 322 710.00 | | 322 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 626.00 | 224 336.00 | 4 290.00 | 228 626.00 |
VW T.V.A. | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 043.00 | 488 043.00 | | 488 043.00 |