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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 875.00 | 7 526.00 | 12 349.00 | 19 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 660.00 | 65 682.00 | 1 979.00 | 67 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 475.00 | 95 857.00 | 18 618.00 | 114 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 066.00 | 174 451.00 | 243 616.00 | 418 066.00 |
BZ Autres créances | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
CF Disponibilités | 313 399.00 | | 313 399.00 | 313 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 625.00 | 174 451.00 | 644 174.00 | 818 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 099.00 | 270 308.00 | 662 792.00 | 933 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 153 585.00 | 115 529.00 | | 153 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 670.00 | 119 086.00 | | 91 670.00 |
DL TOTAL (I) | 285 955.00 | 275 315.00 | | 285 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 735.00 | 14 273.00 | | 8 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 106.00 | 90 089.00 | | 172 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 531.00 | 65 696.00 | | 67 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 424.00 | 139 749.00 | | 112 424.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 837.00 | 309 986.00 | | 376 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 792.00 | 585 300.00 | | 662 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 509.00 | | 755 509.00 | 755 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 509.00 | | 755 509.00 | 755 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 766.00 | 36 743.00 | | 28 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 486.00 | 787 562.00 | | 762 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 816.00 | 668 476.00 | | 670 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 670.00 | 119 086.00 | | 91 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 225.00 | | 1 563.00 | 114 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 114 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 109 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 260.00 | | 1 563.00 | 109 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 991.00 | 6 179.00 | 1 313.00 | 90 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 316.00 | 6 179.00 | 1 313.00 | 90 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 451.00 | | | 174 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 451.00 | | | 174 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 451.00 | | | 174 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 208 755.00 | 208 755.00 | | 208 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 311.00 | | 209 311.00 | 209 311.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 394.00 | 5 580.00 | 2 814.00 | 8 394.00 |
VI Groupe et associés | 172 106.00 | 172 106.00 | | 172 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 930.00 | 223 329.00 | 213 601.00 | 436 930.00 |
VW T.V.A. | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 837.00 | 374 023.00 | 2 814.00 | 376 837.00 |