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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 042.00 | 218 071.00 | 10 971.00 | 229 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 626.00 | 27 910.00 | 40 716.00 | 68 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 667.00 | 245 981.00 | 51 686.00 | 297 667.00 |
BT Marchandises | 248 890.00 | | 248 890.00 | 248 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 962.00 | | 271 962.00 | 271 962.00 |
BZ Autres créances | 68 960.00 | | 68 960.00 | 68 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 133 417.00 | | 133 417.00 | 133 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 228.00 | | 1 123 228.00 | 1 123 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 896.00 | 245 981.00 | 1 174 915.00 | 1 420 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 533 543.00 | | | 533 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
DL TOTAL (I) | 589 664.00 | | | 589 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 148.00 | | | 513 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 250.00 | | | 585 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 915.00 | | | 1 174 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 250.00 | | | 585 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 367.00 | 88 506.00 | 1 540 873.00 | 1 452 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 367.00 | 88 506.00 | 1 540 873.00 | 1 452 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -988.00 | | | -988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 029.00 | | | 1 551 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 407.00 | | | 1 511 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 387.00 | | 26 480.00 | 272 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 297 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 297 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 387.00 | | 26 480.00 | 272 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 645.00 | 32 336.00 | | 213 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 645.00 | 32 336.00 | | 213 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 148.00 | 513 148.00 | | 513 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
UX Autres créances clients | 271 962.00 | | | 271 962.00 |
VB T. V. A. | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 972.00 | 338 972.00 | | 338 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 250.00 | 585 250.00 | | 585 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
ST Autres comptes | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 473.00 | | | 290 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 686.00 | | | 260 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 414.00 | | | 88 414.00 |