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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 480.00 | 59 731.00 | 240 749.00 | 300 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 167.00 | 11 597.00 | 16 570.00 | 28 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 646.00 | 71 328.00 | 257 319.00 | 328 646.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 043.00 | | 215 043.00 | 215 043.00 |
BZ Autres créances | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 230 620.00 | | 230 620.00 | 230 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 745.00 | | 516 745.00 | 516 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 392.00 | 71 328.00 | 774 064.00 | 845 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 670 895.00 | 681 669.00 | | 670 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 099.00 | -10 774.00 | | -92 099.00 |
DL TOTAL (I) | 595 296.00 | 687 395.00 | | 595 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 061.00 | 290 316.00 | | 137 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 922.00 | 82 456.00 | | 33 922.00 |
EA Autres dettes | 7 785.00 | 4 244.00 | | 7 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 768.00 | 387 658.00 | | 178 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 064.00 | 1 075 053.00 | | 774 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 768.00 | 387 658.00 | | 178 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 572.00 | 8 103.00 | 1 046 675.00 | 1 038 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 572.00 | 8 103.00 | 1 046 675.00 | 1 038 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 360.00 | 27 667.00 | | 5 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360.00 | 27 667.00 | | 5 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 728.00 | 7 585.00 | | 27 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 728.00 | 7 585.00 | | 27 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 368.00 | 20 082.00 | | -22 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 761.00 | 1 028 167.00 | | 1 073 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 861.00 | 1 038 941.00 | | 1 165 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 099.00 | -10 774.00 | | -92 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 518.00 | | 21 735.00 | 372 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 606.00 | 328 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 606.00 | 328 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 518.00 | | 21 735.00 | 372 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 591.00 | 31 615.00 | 37 878.00 | 77 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 591.00 | 31 615.00 | 37 878.00 | 77 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 061.00 | 137 061.00 | | 137 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UX Autres créances clients | 215 043.00 | 215 043.00 | | 215 043.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 126.00 | 218 126.00 | | 218 126.00 |
VW T.V.A. | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 768.00 | 178 768.00 | | 178 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 2 816.00 | | 3 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 518.00 | 112 256.00 | | 87 518.00 |
ST Autres comptes | 21 790.00 | 40 403.00 | | 21 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 362.00 | 2 462.00 | | 1 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 672.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 749.00 | 3 488.00 | | 3 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 670.00 | 155 121.00 | | 110 670.00 |