|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 480.00 | 29 683.00 | 270 797.00 | 300 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378.00 | 2 062.00 | 3 316.00 | 5 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 587.00 | 45 604.00 | 18 983.00 | 64 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 444.00 | 77 348.00 | 293 097.00 | 370 444.00 |
BT Marchandises | 187 377.00 | | 187 377.00 | 187 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 737.00 | | 70 737.00 | 70 737.00 |
BZ Autres créances | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 447 276.00 | | 447 276.00 | 447 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 728.00 | | 808 728.00 | 808 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 172.00 | 77 348.00 | 1 101 824.00 | 1 179 172.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 668 076.00 | 619 186.00 | | 668 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 593.00 | 48 890.00 | | 13 593.00 |
DL TOTAL (I) | 698 169.00 | 684 576.00 | | 698 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 967.00 | 60 989.00 | | 35 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 874.00 | 444 230.00 | | 263 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 815.00 | 118 567.00 | | 103 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 656.00 | 623 786.00 | | 403 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 824.00 | 1 308 362.00 | | 1 101 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 013.00 | 587 819.00 | | 393 013.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 355.00 | 11 300.00 | 1 619 655.00 | 1 608 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 355.00 | 11 300.00 | 1 619 655.00 | 1 608 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 925.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 450.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 450.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -450.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 5 141.00 | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 639.00 | 2 068 641.00 | | 1 634 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 047.00 | 2 019 751.00 | | 1 621 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 593.00 | 48 890.00 | | 13 593.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 221.00 | | 280 404.00 | 596 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 180.00 | 370 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 180.00 | 370 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 221.00 | | 280 404.00 | 596 221.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 254.00 | 28 106.00 | 245 012.00 | 294 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 254.00 | 28 106.00 | 245 012.00 | 294 254.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 874.00 | 263 874.00 | | 263 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
UX Autres créances clients | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 967.00 | 25 324.00 | 10 643.00 | 35 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 075.00 | 106 075.00 | | 106 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 656.00 | 393 013.00 | 10 643.00 | 403 656.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 6 441.00 | | 3 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 569.00 | 4 492.00 | | 5 569.00 |
ST Autres comptes | 50 200.00 | 77 440.00 | | 50 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 878.00 | 20 365.00 | | 18 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 464.00 | 2 242.00 | | 3 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 486.00 | 8 683.00 | | 6 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 671.00 | 384 800.00 | | 321 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 840.00 | 308 568.00 | | 179 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 648.00 | 102 297.00 | | 74 648.00 |