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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 042.00 | 226 373.00 | 2 669.00 | 229 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 626.00 | 39 009.00 | 29 617.00 | 68 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 101.00 | | 261 101.00 | 261 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 769.00 | 265 382.00 | 293 387.00 | 558 769.00 |
BT Marchandises | 379 351.00 | | 379 351.00 | 379 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
BZ Autres créances | 124 397.00 | | 124 397.00 | 124 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 266 180.00 | | 266 180.00 | 266 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 050.00 | | 1 182 050.00 | 1 182 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 818.00 | 265 382.00 | 1 475 437.00 | 1 740 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 573 164.00 | | | 573 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
DL TOTAL (I) | 635 686.00 | | | 635 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 527.00 | | | 532 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 681.00 | | | 119 681.00 |
EA Autres dettes | 101 829.00 | | | 101 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 751.00 | | | 839 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 437.00 | | | 1 475 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 761.00 | | | 778 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 974.00 | 64 399.00 | 1 826 373.00 | 1 761 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 974.00 | 64 399.00 | 1 826 373.00 | 1 761 974.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -746.00 | | | -746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 072.00 | | | 1 848 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 050.00 | | | 1 802 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 667.00 | | 261 101.00 | 297 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 667.00 | | 261 101.00 | 297 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 981.00 | 19 400.00 | | 245 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 981.00 | 19 400.00 | | 245 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 527.00 | 532 527.00 | | 532 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 829.00 | 101 829.00 | | 101 829.00 |
UX Autres créances clients | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
VB T. V. A. | 123 231.00 | | | 123 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 714.00 | 24 724.00 | 60 989.00 | 85 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 099.00 | 196 099.00 | | 196 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 751.00 | 778 761.00 | 60 989.00 | 839 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
ST Autres comptes | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 395.00 | | | 352 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 383.00 | | | 281 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 269.00 | | | 95 269.00 |