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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 480.00 | 44 707.00 | 255 773.00 | 300 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 586.00 | 7 636.00 | 16 951.00 | 24 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 452.00 | 25 249.00 | 22 203.00 | 47 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 518.00 | 77 591.00 | 294 927.00 | 372 518.00 |
BT Marchandises | 118 399.00 | | 118 399.00 | 118 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 205.00 | | 109 205.00 | 109 205.00 |
BZ Autres créances | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 455 077.00 | | 455 077.00 | 455 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 126.00 | | 780 126.00 | 780 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 644.00 | 77 591.00 | 1 075 053.00 | 1 152 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 681 669.00 | 668 076.00 | | 681 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 774.00 | 13 593.00 | | -10 774.00 |
DL TOTAL (I) | 687 395.00 | 698 169.00 | | 687 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 642.00 | 35 967.00 | | 10 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 316.00 | 263 874.00 | | 290 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 456.00 | 103 815.00 | | 82 456.00 |
EA Autres dettes | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 658.00 | 403 656.00 | | 387 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 053.00 | 1 101 824.00 | | 1 075 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 658.00 | 393 013.00 | | 387 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 465.00 | 39 071.00 | 989 536.00 | 950 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 465.00 | 39 071.00 | 989 536.00 | 950 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 667.00 | 136.00 | | 27 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 585.00 | 67.00 | | 7 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 585.00 | 70.00 | | 7 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 082.00 | 66.00 | | 20 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 167.00 | 1 634 639.00 | | 1 028 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 941.00 | 1 621 047.00 | | 1 038 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 774.00 | 13 593.00 | | -10 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 444.00 | | 35 376.00 | 370 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 303.00 | 372 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 303.00 | 372 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 444.00 | | 35 376.00 | 370 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 348.00 | 25 961.00 | 25 717.00 | 77 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 348.00 | 25 961.00 | 25 717.00 | 77 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 316.00 | 290 316.00 | | 290 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 109 205.00 | 109 205.00 | | 109 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 651.00 | 138 651.00 | | 138 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 658.00 | 387 658.00 | | 387 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | 3 022.00 | | 2 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 256.00 | 5 569.00 | | 112 256.00 |
ST Autres comptes | 40 403.00 | 50 200.00 | | 40 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 462.00 | 18 878.00 | | 2 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 3 464.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 488.00 | 6 486.00 | | 3 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 626.00 | 321 671.00 | | 195 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 179 840.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 121.00 | 74 648.00 | | 155 121.00 |