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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 293 175.00 | 14 659.00 | 278 517.00 | 293 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 419.00 | 229 488.00 | 4 931.00 | 234 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 626.00 | 50 107.00 | 18 519.00 | 68 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 221.00 | 294 254.00 | 301 967.00 | 596 221.00 |
BT Marchandises | 456 648.00 | | 456 648.00 | 456 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 710.00 | | 132 710.00 | 132 710.00 |
BZ Autres créances | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 272 856.00 | | 272 856.00 | 272 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 395.00 | | 1 006 395.00 | 1 006 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 616.00 | 294 254.00 | 1 308 362.00 | 1 602 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 619 186.00 | | | 619 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
DL TOTAL (I) | 684 576.00 | | | 684 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 230.00 | | | 444 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 567.00 | | | 118 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 786.00 | | | 623 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 362.00 | | | 1 308 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 819.00 | | | 587 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 998.00 | 122 311.00 | 2 046 309.00 | 1 923 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 998.00 | 122 311.00 | 2 046 309.00 | 1 923 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 641.00 | | | 2 068 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 751.00 | | | 2 019 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 769.00 | | 298 553.00 | 558 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 101.00 | 596 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 101.00 | 596 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 769.00 | | 298 553.00 | 558 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 382.00 | 28 872.00 | | 265 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 382.00 | 28 872.00 | | 265 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 230.00 | 444 230.00 | | 444 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UX Autres créances clients | 132 710.00 | 132 710.00 | | 132 710.00 |
VB T. V. A. | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 989.00 | 25 023.00 | 35 967.00 | 60 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 721.00 | 208 721.00 | | 208 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 786.00 | 587 819.00 | 35 967.00 | 623 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
ST Autres comptes | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 800.00 | | | 384 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 568.00 | | | 308 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 297.00 | | | 102 297.00 |