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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 849.00 | 1 687.00 | 5 162.00 | 6 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 640.00 | 14 757.00 | 5 883.00 | 20 640.00 |
BN En cours de production de biens | 4 724 797.00 | 9 622.00 | 4 715 175.00 | 4 724 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 875.00 | | 472 875.00 | 472 875.00 |
BZ Autres créances | 382 394.00 | | 382 394.00 | 382 394.00 |
CF Disponibilités | 2 884 810.00 | | 2 884 810.00 | 2 884 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 552 876.00 | 9 622.00 | 8 543 254.00 | 8 552 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 573 517.00 | 24 379.00 | 8 549 138.00 | 8 573 517.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 293 870.00 | 138 611.00 | | 293 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 171.00 | 155 260.00 | | 638 171.00 |
DL TOTAL (I) | 981 765.00 | 343 593.00 | | 981 765.00 |
DP Provisions pour risques | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 382 256.00 | 8 173 663.00 | | 6 382 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 000.00 | 112 327.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 059.00 | 923 123.00 | | 924 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 857.00 | 242 206.00 | | 85 857.00 |
EA Autres dettes | | 99 538.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 557 172.00 | 9 557 356.00 | | 7 557 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 549 138.00 | 9 911 151.00 | | 8 549 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 043 979.00 | | 5 043 979.00 | 5 043 979.00 |
FG Production vendue services | 2 117 963.00 | | 2 117 963.00 | 2 117 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 161 942.00 | | 7 161 942.00 | 7 161 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 654.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 171 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 939 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 9 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 684.00 | 157 753.00 | | 251 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 332 998.00 | 4 066 319.00 | | 7 332 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 827.00 | 3 911 060.00 | | 6 694 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 171.00 | 155 260.00 | | 638 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 072.00 | 685.00 | | 14 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002.00 | 685.00 | | 1 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 508 097.00 | 1 508 097.00 | | 1 508 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 059.00 | 924 059.00 | | 924 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 472 875.00 | | | 472 875.00 |
VB T. V. A. | 214 912.00 | | | 214 912.00 |
VC Groupe et associés | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
VI Groupe et associés | 4 874 159.00 | 4 874 159.00 | | 4 874 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936 787.00 | | | 936 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 489.00 | 855 489.00 | | 855 489.00 |
VW T.V.A. | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 392 172.00 | 7 392 172.00 | | 7 392 172.00 |