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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 848.00 | 2 372.00 | 4 476.00 | 6 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 420.00 | 15 442.00 | 4 978.00 | 20 420.00 |
BN En cours de production de biens | 4 805 940.00 | 7 637.00 | 4 798 303.00 | 4 805 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 022.00 | | 98 022.00 | 98 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 269.00 | | 262 269.00 | 262 269.00 |
BZ Autres créances | 259 857.00 | | 259 857.00 | 259 857.00 |
CF Disponibilités | 2 952 637.00 | | 2 952 637.00 | 2 952 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 378 728.00 | 7 637.00 | 8 371 090.00 | 8 378 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 399 149.00 | 23 079.00 | 8 376 069.00 | 8 399 149.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 932 041.00 | 293 870.00 | | 932 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 107.00 | 638 171.00 | | 330 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 872.00 | 981 764.00 | | 1 311 872.00 |
DP Provisions pour risques | 18 201.00 | 10 201.00 | | 18 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 201.00 | 10 201.00 | | 18 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 457 816.00 | 6 382 255.00 | | 6 457 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 390.00 | 165 000.00 | | 153 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 356.00 | 924 058.00 | | 411 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 433.00 | 85 857.00 | | 23 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 045 996.00 | 7 557 172.00 | | 7 045 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 376 069.00 | 8 549 137.00 | | 8 376 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 892 606.00 | 7 392 172.00 | | 6 892 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 176 328.00 | | 4 176 328.00 | 4 176 328.00 |
FG Production vendue services | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 600.00 | | 4 200 600.00 | 4 200 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 512.00 | |
GE Autres charges | | | 10 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 481.00 | 251 684.00 | | 152 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 592.00 | 7 332 997.00 | | 4 243 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 484.00 | 6 694 826.00 | | 3 913 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 107.00 | 638 171.00 | | 330 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 20 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 757.00 | 685.00 | | 14 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | 685.00 | | 1 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 201.00 | 20 513.00 | 12 513.00 | 10 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 621.00 | | 1 984.00 | 9 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 621.00 | | 1 984.00 | 9 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 822.00 | 20 513.00 | 14 497.00 | 19 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 513.00 | 14 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 295.00 | 455 295.00 | | 455 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 357.00 | 411 357.00 | | 411 357.00 |
UX Autres créances clients | 262 270.00 | | | 262 270.00 |
VB T. V. A. | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
VC Groupe et associés | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
VI Groupe et associés | 6 002 522.00 | 6 002 522.00 | | 6 002 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VP Divers | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 128.00 | 522 128.00 | | 522 128.00 |
VW T.V.A. | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892 607.00 | 6 892 607.00 | | 6 892 607.00 |