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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 849.00 | 3 057.00 | 3 792.00 | 6 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 421.00 | 16 127.00 | 4 294.00 | 20 421.00 |
BN En cours de production de biens | 3 679 739.00 | 39 638.00 | 3 640 102.00 | 3 679 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 416.00 | | 153 416.00 | 153 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 988.00 | 2 500.00 | 182 488.00 | 184 988.00 |
BZ Autres créances | 362 096.00 | | 362 096.00 | 362 096.00 |
CF Disponibilités | 2 182 004.00 | | 2 182 004.00 | 2 182 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 562 243.00 | 42 138.00 | 6 520 105.00 | 6 562 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 664.00 | 58 264.00 | 6 524 399.00 | 6 582 664.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 262 149.00 | 932 041.00 | | 1 262 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 989.00 | 330 107.00 | | 403 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 861.00 | 1 311 872.00 | | 1 715 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 201.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933 514.00 | 6 457 816.00 | | 3 933 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 153 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 326.00 | 411 356.00 | | 860 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 699.00 | 23 433.00 | | 14 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 538.00 | 7 045 996.00 | | 4 808 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 399.00 | 8 376 069.00 | | 6 524 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 892 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 675 242.00 | | 3 675 242.00 | 3 675 242.00 |
FG Production vendue services | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 182.00 | | 3 709 182.00 | 3 709 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | -297.00 | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 994.00 | 152 481.00 | | 161 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 634.00 | 4 243 592.00 | | 3 754 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 645.00 | 3 913 484.00 | | 3 350 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 989.00 | 330 107.00 | | 403 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 442.00 | 685.00 | | 15 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | 685.00 | | 2 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 201.00 | 22 000.00 | 40 201.00 | 18 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 638.00 | 32 000.00 | | 7 638.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 638.00 | 34 500.00 | | 7 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 839.00 | 56 500.00 | 40 201.00 | 25 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 500.00 | 40 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 326.00 | 860 326.00 | | 860 326.00 |
UX Autres créances clients | 182 488.00 | 182 488.00 | | 182 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
VC Groupe et associés | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 933 514.00 | 3 933 514.00 | | 3 933 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 392.00 | 181 392.00 | | 181 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 084.00 | 547 084.00 | | 547 084.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 538.00 | 4 808 538.00 | | 4 808 538.00 |