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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 849.00 | 5 112.00 | 1 737.00 | 6 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 920.00 | 18 182.00 | 1 738.00 | 19 920.00 |
BN En cours de production de biens | 1 149 149.00 | 91 161.00 | 1 057 989.00 | 1 149 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 625.00 | 2 500.00 | 71 125.00 | 73 625.00 |
BZ Autres créances | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
CF Disponibilités | 1 090 433.00 | | 1 090 433.00 | 1 090 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 275.00 | 93 661.00 | 2 299 614.00 | 2 393 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 195.00 | 111 842.00 | 2 301 353.00 | 2 413 195.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 841 133.00 | 1 902 010.00 | | 1 841 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 423.00 | -60 877.00 | | -114 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 432.00 | 1 890 855.00 | | 1 776 432.00 |
DP Provisions pour risques | 42 812.00 | 5 000.00 | | 42 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 812.00 | 5 000.00 | | 42 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 315 085.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 911.00 | 166 151.00 | | 413 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EA Autres dettes | 66 338.00 | 100.00 | | 66 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 108.00 | 2 481 336.00 | | 482 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 353.00 | 4 377 192.00 | | 2 301 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 618.00 | 2 481 336.00 | | 481 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 925 819.00 | | 1 925 819.00 | 1 925 819.00 |
FG Production vendue services | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 634.00 | | 1 954 634.00 | 1 954 634.00 |
FQ Autres produits | | | 8 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 812.00 | |
GE Autres charges | | | 26 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 85 139.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -85 139.00 | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 379.00 | 782 268.00 | | 1 963 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 802.00 | 843 145.00 | | 2 077 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 423.00 | -60 877.00 | | -114 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 919.00 | | 1.00 | 19 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | | 1.00 | 6 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 497.00 | 686.00 | | 17 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427.00 | 686.00 | | 4 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 37 812.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 37 812.00 | | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 911.00 | 413 911.00 | | 413 911.00 |
UX Autres créances clients | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 868.00 | 140 868.00 | | 140 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 618.00 | 481 618.00 | | 481 618.00 |