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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 848.00 | 4 426.00 | 2 422.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 919.00 | 17 496.00 | 2 423.00 | 19 919.00 |
BN En cours de production de biens | 2 612 344.00 | 48 260.00 | 2 564 083.00 | 2 612 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 835.00 | 2 500.00 | 56 335.00 | 58 835.00 |
BZ Autres créances | 130 542.00 | | 130 542.00 | 130 542.00 |
CF Disponibilités | 1 584 234.00 | | 1 584 234.00 | 1 584 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 530.00 | 50 760.00 | 4 374 769.00 | 4 425 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 450.00 | 68 257.00 | 4 377 192.00 | 4 445 450.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 902 010.00 | 1 666 137.00 | | 1 902 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 877.00 | 235 872.00 | | -60 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 855.00 | 1 951 733.00 | | 1 890 855.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 085.00 | 2 769 765.00 | | 2 315 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 151.00 | 411 683.00 | | 166 151.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 336.00 | 3 181 449.00 | | 2 481 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 192.00 | 5 138 182.00 | | 4 377 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 336.00 | 3 181 449.00 | | 2 481 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 654 904.00 | | 654 904.00 | 654 904.00 |
FG Production vendue services | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 709.00 | | 697 709.00 | 697 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 139.00 | 557.00 | | -85 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 269.00 | 3 015 419.00 | | 782 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 146.00 | 2 779 546.00 | | 843 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 877.00 | 235 872.00 | | -60 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 19 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 812.00 | 685.00 | | 16 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | 685.00 | | 3 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 811.00 | 3 447.00 | 80 258.00 | 76 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 072.00 | 3 447.00 | 80 759.00 | 128 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 072.00 | 3 447.00 | 80 759.00 | 133 072.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 447.00 | 80 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 152.00 | 166 152.00 | | 166 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 120 942.00 | 120 942.00 | | 120 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 315 085.00 | 2 315 085.00 | | 2 315 085.00 |
VP Divers | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 378.00 | 189 378.00 | | 189 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 337.00 | 2 481 337.00 | | 2 481 337.00 |