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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 848.00 | 3 741.00 | 3 107.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 420.00 | 17 312.00 | 3 108.00 | 20 420.00 |
BN En cours de production de biens | 2 727 607.00 | 48 260.00 | 2 679 345.00 | 2 727 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 779.00 | | 125 779.00 | 125 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 293.00 | 2 500.00 | 75 793.00 | 78 293.00 |
BZ Autres créances | 171 353.00 | 76 810.00 | 94 542.00 | 171 353.00 |
CF Disponibilités | 2 159 611.00 | | 2 159 611.00 | 2 159 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 645.00 | 127 571.00 | 5 135 074.00 | 5 262 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 066.00 | 144 883.00 | 5 138 182.00 | 5 283 066.00 |
CU Autres participations | 502.00 | 501.00 | 1.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 666 137.00 | 1 262 149.00 | | 1 666 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 872.00 | 403 989.00 | | 235 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 733.00 | 1 715 860.00 | | 1 951 733.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769 765.00 | 3 933 513.00 | | 2 769 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 683.00 | 860 325.00 | | 411 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 181 449.00 | 4 808 538.00 | | 3 181 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 182.00 | 6 524 399.00 | | 5 138 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 449.00 | 4 808 538.00 | | 3 181 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 436 423.00 | | 2 274 364.00 | 227 436 423.00 |
FG Production vendue services | 71 407 998.00 | | 714 080.00 | 71 407 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 844 421.00 | | 2 988 444.00 | 298 844 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 587.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 587.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | 587.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | 161 994.00 | | 9 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 419.00 | 3 754 634.00 | | 3 015 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 546.00 | 3 350 645.00 | | 2 779 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 872.00 | 403 989.00 | | 235 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 127.00 | 685.00 | | 16 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | 685.00 | | 3 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 638.00 | 16 261.00 | 7 638.00 | 39 638.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 76 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 138.00 | 93 572.00 | 7 638.00 | 42 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 138.00 | 98 572.00 | 7 638.00 | 42 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 572.00 | 7 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 684.00 | 411 684.00 | | 411 684.00 |
UX Autres créances clients | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
VC Groupe et associés | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 769 766.00 | 2 769 766.00 | | 2 769 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 647.00 | 249 647.00 | | 249 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 449.00 | 3 181 449.00 | | 3 181 449.00 |