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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 898.00 | 7 805.00 | 93.00 | 7 898.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 773.00 | 59 768.00 | 14 005.00 | 73 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 518.00 | 79 906.00 | 93 612.00 | 173 518.00 |
BT Marchandises | 629 376.00 | | 629 376.00 | 629 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 825.00 | 5 000.00 | 187 824.00 | 192 825.00 |
BZ Autres créances | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 765.00 | 5 000.00 | 885 765.00 | 890 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 284.00 | 84 906.00 | 979 377.00 | 1 064 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 408 749.00 | | | 408 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DL TOTAL (I) | 583 550.00 | | | 583 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 950.00 | | | 270 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 826.00 | | | 395 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 377.00 | | | 979 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 743.00 | | | 357 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 879.00 | | | 161 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 19 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 102.00 | | | 75 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 231.00 | 2 675.00 | | 77 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 673.00 | 132.00 | | 7 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 558.00 | 2 543.00 | | 69 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 950.00 | 270 950.00 | | 270 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 101.00 | 17.00 | 1 763.00 | 38 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 140.00 | 251 927.00 | 13 214.00 | 265 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 827.00 | 357 744.00 | 1 763.00 | 395 827.00 |