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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 072.00 | 10 749.00 | 3 322.00 | 14 072.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 317.00 | 8 772.00 | 4 545.00 | 13 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 192.00 | 61 324.00 | 275 868.00 | 337 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 685.00 | 80 845.00 | 365 840.00 | 446 685.00 |
BT Marchandises | 802 777.00 | | 802 777.00 | 802 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 223.00 | 4 108.00 | 206 114.00 | 210 223.00 |
BZ Autres créances | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 124.00 | 4 109.00 | 1 061 015.00 | 1 065 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 810.00 | 84 954.00 | 1 426 855.00 | 1 511 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 530 859.00 | | | 530 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 455.00 | | | -53 455.00 |
DL TOTAL (I) | 609 404.00 | | | 609 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 011.00 | | | 413 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 353.00 | | | 270 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 451.00 | | | 817 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 855.00 | | | 1 426 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 506.00 | | | 550 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 399.00 | | 305 540.00 | 377 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 082.00 | 22 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 092.00 | 41 162.00 | 446 685.00 | 195 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 092.00 | 38 079.00 | 350 510.00 | 195 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 582.00 | | 1 490.00 | 72 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 116.00 | | 299 565.00 | 284 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | 4 485.00 | 20 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 195 092.00 | | | 195 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 488.00 | 32 436.00 | 38 079.00 | 86 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 1 648.00 | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 387.00 | 30 788.00 | 38 079.00 | 77 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 138.00 | 201.00 | 6 231.00 | 10 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 168.00 | 201.00 | 6 260.00 | 10 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 168.00 | 201.00 | 6 260.00 | 10 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | 6 231.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 353.00 | 270 353.00 | | 270 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
UX Autres créances clients | 203 590.00 | 203 590.00 | | 203 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 073.00 | 108 073.00 | | 108 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 937.00 | 37 992.00 | 148 375.00 | 304 937.00 |
VI Groupe et associés | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 604.00 | | | 103 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 888.00 | 23 777.00 | 111.00 | 23 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 385.00 | 251 471.00 | 15 914.00 | 267 385.00 |
VW T.V.A. | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 451.00 | 550 506.00 | 148 375.00 | 817 451.00 |