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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 174.00 | 5 764.00 | 410.00 | 6 174.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 895.00 | 11 837.00 | 5 057.00 | 16 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 958.00 | 126 598.00 | 226 360.00 | 352 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 736.00 | 144 200.00 | 317 536.00 | 461 736.00 |
BT Marchandises | 938 484.00 | | 938 484.00 | 938 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 531.00 | 1 952.00 | 334 579.00 | 336 531.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | 6.00 | 413.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 533.00 | 1 958.00 | 1 363 574.00 | 1 365 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 268.00 | 146 158.00 | 1 681 110.00 | 1 827 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 577 501.00 | | | 577 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 191.00 | | | 130 191.00 |
DL TOTAL (I) | 839 693.00 | | | 839 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 205.00 | | | 240 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 588.00 | | | 431 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 418.00 | | | 841 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 110.00 | | | 1 681 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 993.00 | | | 637 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 272.00 | | 25 237.00 | 440 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 772.00 | 25 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 772.00 | 461 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 510.00 | | 19 342.00 | 350 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 587.00 | | 5 894.00 | 23 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 286.00 | 34 914.00 | | 109 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | 947.00 | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 469.00 | 33 966.00 | | 104 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 292.00 | 703.00 | 43.00 | 1 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | 709.00 | 47.00 | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296.00 | 709.00 | 47.00 | 1 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | 43.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 588.00 | 431 588.00 | | 431 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
UX Autres créances clients | 333 443.00 | 333 443.00 | | 333 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 205.00 | 36 780.00 | 129 254.00 | 240 205.00 |
VI Groupe et associés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 704.00 | 366 301.00 | 19 403.00 | 385 704.00 |
VW T.V.A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 258.00 | 636 833.00 | 129 254.00 | 840 258.00 |