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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 4 816.00 | 1 357.00 | 6 173.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 317.00 | 10 081.00 | 3 236.00 | 13 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 192.00 | 94 387.00 | 242 804.00 | 337 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 271.00 | 109 286.00 | 330 985.00 | 440 271.00 |
BT Marchandises | 799 729.00 | | 799 729.00 | 799 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 561.00 | 1 292.00 | 276 268.00 | 277 561.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | 3.00 | 415.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 85 860.00 | | 85 860.00 | 85 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 335.00 | 1 295.00 | 1 193 039.00 | 1 194 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 606.00 | 110 581.00 | 1 524 025.00 | 1 634 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 477 404.00 | 530 859.00 | | 477 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 097.00 | -53 455.00 | | 112 097.00 |
DL TOTAL (I) | 721 501.00 | 609 404.00 | | 721 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 865.00 | 413 011.00 | | 277 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 122.00 | 67 333.00 | | 73 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 858.00 | 270 353.00 | | 354 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 285.00 | 66 071.00 | | 89 285.00 |
EA Autres dettes | 7 024.00 | 681.00 | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 523.00 | 817 451.00 | | 802 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 025.00 | 1 426 855.00 | | 1 524 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 073.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 686.00 | | 4 645.00 | 446 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160.00 | 23 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 059.00 | 440 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 898.00 | 66 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 510.00 | | | 350 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 103.00 | | 4 645.00 | 22 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 846.00 | 36 339.00 | 7 898.00 | 80 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 749.00 | 1 966.00 | 7 898.00 | 10 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 096.00 | 34 373.00 | | 70 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | 861.00 | 3 678.00 | 4 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109.00 | 865.00 | 3 678.00 | 4 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | 865.00 | 3 678.00 | 4 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | 3 678.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 859.00 | 354 859.00 | | 354 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
UX Autres créances clients | 275 914.00 | 275 914.00 | | 275 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 865.00 | 37 875.00 | 141 322.00 | 277 865.00 |
VI Groupe et associés | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VP Divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 612.00 | 308 327.00 | 17 284.00 | 325 612.00 |
VW T.V.A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 158.00 | 562 167.00 | 141 322.00 | 802 158.00 |