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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 582.00 | 9 101.00 | 3 481.00 | 12 582.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 123.00 | 13 105.00 | 3 018.00 | 16 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 900.00 | 64 282.00 | 8 618.00 | 72 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 092.00 | | 195 092.00 | 195 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 399.00 | 86 488.00 | 290 910.00 | 377 399.00 |
BT Marchandises | 692 514.00 | | 692 514.00 | 692 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 043.00 | 10 138.00 | 185 904.00 | 196 043.00 |
BZ Autres créances | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 495.00 | 29.00 | 19 466.00 | 19 495.00 |
CF Disponibilités | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 314.00 | 10 168.00 | 974 146.00 | 984 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 713.00 | 96 656.00 | 1 265 056.00 | 1 361 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 486 622.00 | | | 486 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
DL TOTAL (I) | 674 859.00 | | | 674 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 693.00 | | | 300 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 736.00 | | | 238 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 196.00 | | | 590 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 056.00 | | | 1 265 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 649.00 | | | 416 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 233.00 | | 202 348.00 | 178 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 182.00 | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 182.00 | 377 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 007.00 | | 1 575.00 | 71 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 972.00 | | 197 143.00 | 86 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 253.00 | | 3 629.00 | 20 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 830.00 | 4 658.00 | | 81 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | 1 110.00 | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 839.00 | 3 547.00 | | 73 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 807.00 | 6 331.00 | | 3 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44.00 | 29.00 | 44.00 | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 851.00 | 6 360.00 | 44.00 | 3 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851.00 | 6 360.00 | 44.00 | 3 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 331.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 736.00 | 238 736.00 | | 238 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 181 993.00 | 181 993.00 | | 181 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VB T. V. A. | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 410.00 | 58 863.00 | 77 818.00 | 232 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 777.00 | | | 272 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 621.00 | | | 90 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 445.00 | 262 044.00 | 14 400.00 | 276 445.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 196.00 | 416 649.00 | 77 818.00 | 590 196.00 |