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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 007.00 | 7 990.00 | 3 016.00 | 11 007.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 822.00 | 12 602.00 | 2 219.00 | 14 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 150.00 | 61 237.00 | 10 913.00 | 72 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 233.00 | 81 830.00 | 96 403.00 | 178 233.00 |
BT Marchandises | 677 598.00 | | 677 598.00 | 677 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 032.00 | 3 807.00 | 184 224.00 | 188 032.00 |
BZ Autres créances | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 325.00 | 44.00 | 34 280.00 | 34 325.00 |
CF Disponibilités | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 206.00 | 3 851.00 | 952 355.00 | 956 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 440.00 | 85 681.00 | 1 048 758.00 | 1 134 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 439 550.00 | | | 439 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
DL TOTAL (I) | 630 622.00 | | | 630 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 253.00 | | | 260 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 135.00 | | | 418 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 758.00 | | | 1 048 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 033.00 | | | 412 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 518.00 | | 9 433.00 | 173 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 095.00 | 20 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 718.00 | 178 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 86 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 898.00 | | 3 108.00 | 67 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 106.00 | | 2 489.00 | 86 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 513.00 | | 3 835.00 | 19 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 906.00 | 3 547.00 | 1 623.00 | 79 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | 185.00 | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 100.00 | 3 362.00 | 1 623.00 | 72 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 1 193.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 44.00 | 1 193.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 44.00 | 1 193.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 193.00 | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 253.00 | 260 253.00 | | 260 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
UX Autres créances clients | 181 567.00 | | | 181 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 611.00 | 44 509.00 | 6 102.00 | 50 611.00 |
VI Groupe et associés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 489.00 | | | 82 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 553.00 | | | 70 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 901.00 | 232 794.00 | 14 107.00 | 246 901.00 |
VW T.V.A. | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 135.00 | 412 033.00 | 6 102.00 | 418 135.00 |