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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 000.00 | 14 115.00 | 195 884.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 374.00 | 14 115.00 | 205 258.00 | 219 374.00 |
BZ Autres créances | 1 408 845.00 | | 1 408 845.00 | 1 408 845.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 840.00 | | 1 414 840.00 | 1 414 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 214.00 | 14 115.00 | 1 620 099.00 | 1 634 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 355 398.00 | | | 1 355 398.00 |
CU Autres participations | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 016.00 | | | 1 123 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 314.00 | | | 438 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 831.00 | | | 1 562 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 099.00 | | | 1 620 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 987.00 | | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 919.00 | | | 76 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 362.00 | | | 539 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 048.00 | | | 101 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 314.00 | | | 438 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 374.00 | | | 219 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 14 000.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 14 000.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 398.00 | | | 1 355 398.00 |
VI Groupe et associés | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 403.00 | 57 005.00 | 1 355 398.00 | 1 412 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 267.00 | 874.00 | 56 393.00 | 57 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 974.00 | | | 974.00 |
ST Autres comptes | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112.00 | | | 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |