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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 244 251.00 | 44 965.00 | 199 285.00 | 244 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 400.00 | 6 511.00 | 22 888.00 | 29 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 025.00 | 51 477.00 | 231 547.00 | 283 025.00 |
BZ Autres créances | 1 640 703.00 | | 1 640 703.00 | 1 640 703.00 |
CF Disponibilités | 134 938.00 | | 134 938.00 | 134 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 550.00 | | 1 779 550.00 | 1 779 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 575.00 | 51 477.00 | 2 011 097.00 | 2 062 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 601 033.00 | | | 1 601 033.00 |
CU Autres participations | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 733 221.00 | | | 1 733 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 494.00 | | | 218 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 366.00 | | | 1 953 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 097.00 | | | 2 011 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 635.00 | | | 283 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 494.00 | | | 218 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 672.00 | | 39 352.00 | 243 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 298.00 | | 39 352.00 | 234 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 864.00 | 22 612.00 | | 28 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 864.00 | 22 612.00 | | 28 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 033.00 | | 1 601 033.00 | 1 601 033.00 |
VI Groupe et associés | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 611.00 | 43 578.00 | 1 601 033.00 | 1 644 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 731.00 | 1 338.00 | 56 393.00 | 57 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 958.00 | | | 958.00 |
ST Autres comptes | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 296.00 | | | 296.00 |
YT Sous‐traitance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968.00 | | | 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |