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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 295 421.00 | 100 101.00 | 195 320.00 | 295 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 109.00 | 50 065.00 | 63 044.00 | 113 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 904.00 | 150 166.00 | 267 738.00 | 417 904.00 |
BZ Autres créances | 1 942 595.00 | | 1 942 595.00 | 1 942 595.00 |
CF Disponibilités | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 625.00 | | 1 978 625.00 | 1 978 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 530.00 | 150 166.00 | 2 246 364.00 | 2 396 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 942 595.00 | | | 1 942 595.00 |
CU Autres participations | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 188 894.00 | 2 030 747.00 | | 2 188 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 056.00 | 158 147.00 | | -9 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 488.00 | 2 190 544.00 | | 2 181 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 227.00 | 56 582.00 | | 56 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 750.00 | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 971.00 | 2 538.00 | | 3 971.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 4 525.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 876.00 | 64 394.00 | | 64 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 364.00 | 2 254 938.00 | | 2 246 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 867.00 | 1 200.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 373.00 | 197 881.00 | | 40 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 429.00 | 39 734.00 | | 49 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 056.00 | 158 147.00 | | -9 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 966.00 | | 43 938.00 | 373 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 592.00 | | 43 938.00 | 364 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 202.00 | 41 964.00 | | 108 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 202.00 | 41 964.00 | | 108 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 942 595.00 | | 1 942 595.00 | 1 942 595.00 |
VI Groupe et associés | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 010.00 | 415.00 | 1 942 595.00 | 1 943 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 876.00 | 8 649.00 | | 64 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | 1 909.00 | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 576.00 | 491.00 | | 576.00 |
ST Autres comptes | 3 583.00 | 2 739.00 | | 3 583.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | 270.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 948.00 | 1 909.00 | | 1 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 509.00 | 3 499.00 | | 4 509.00 |