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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 251 482.00 | 62 751.00 | 188 730.00 | 251 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 217.00 | 12 958.00 | 22 258.00 | 35 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 074.00 | 75 710.00 | 220 363.00 | 296 074.00 |
BZ Autres créances | 1 754 341.00 | | 1 754 341.00 | 1 754 341.00 |
CF Disponibilités | 130 950.00 | | 130 950.00 | 130 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 675.00 | | 1 885 675.00 | 1 885 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 749.00 | 75 710.00 | 2 106 038.00 | 2 181 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 754 341.00 | | | 1 754 341.00 |
CU Autres participations | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 951 716.00 | | | 1 951 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 397.00 | | | 2 032 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 038.00 | | | 2 106 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 308.00 | | | 153 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 025.00 | | 13 049.00 | 283 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 651.00 | | 13 049.00 | 273 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 477.00 | 24 233.00 | | 51 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 477.00 | 24 233.00 | | 51 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 341.00 | | 1 754 341.00 | 1 754 341.00 |
VI Groupe et associés | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 724.00 | 383.00 | 1 754 341.00 | 1 754 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 641.00 | 17 248.00 | 56 393.00 | 73 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 921.00 | | | 921.00 |
ST Autres comptes | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | | | 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |