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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 227 098.00 | 28 233.00 | 198 864.00 | 227 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 631.00 | 6 568.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 672.00 | 28 864.00 | 214 807.00 | 243 672.00 |
BZ Autres créances | 1 317 398.00 | | 1 317 398.00 | 1 317 398.00 |
CF Disponibilités | 257 184.00 | | 257 184.00 | 257 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 359.00 | | 1 578 359.00 | 1 578 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 032.00 | 28 864.00 | 1 793 167.00 | 1 822 032.00 |
CU Autres participations | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 561 331.00 | | | 1 561 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 040.00 | | | 172 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 871.00 | | | 1 734 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 167.00 | | | 1 793 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 623.00 | | | 276 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 582.00 | | | 104 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 040.00 | | | 172 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 374.00 | | 24 298.00 | 219 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | | 24 298.00 | 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 115.00 | 14 749.00 | | 14 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 115.00 | 14 749.00 | | 14 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 317 398.00 | 774.00 | 1 316 624.00 | 1 317 398.00 |
VI Groupe et associés | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 175.00 | 4 550.00 | 1 316 624.00 | 1 321 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 295.00 | 1 902.00 | 56 393.00 | 58 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 838.00 | | | 838.00 |
ST Autres comptes | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285.00 | | | 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 265.00 | | | 12 265.00 |