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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 251 483.00 | 80 854.00 | 170 629.00 | 251 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 109.00 | 27 349.00 | 85 761.00 | 113 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 966.00 | 108 202.00 | 265 764.00 | 373 966.00 |
BZ Autres créances | 1 943 320.00 | | 1 943 320.00 | 1 943 320.00 |
CF Disponibilités | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 175.00 | | 1 989 175.00 | 1 989 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 141.00 | 108 202.00 | 2 254 938.00 | 2 363 141.00 |
CU Autres participations | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 030 747.00 | 1 951 717.00 | | 2 030 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 147.00 | 79 030.00 | | 158 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 544.00 | 2 032 397.00 | | 2 190 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 582.00 | 56 393.00 | | 56 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 1 724.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538.00 | 15 525.00 | | 2 538.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 394.00 | 73 642.00 | | 64 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 938.00 | 2 106 039.00 | | 2 254 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 41 731.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 881.00 | 153 308.00 | | 197 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 734.00 | 74 278.00 | | 39 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 147.00 | 79 030.00 | | 158 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 074.00 | | 77 892.00 | 296 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 700.00 | | 77 892.00 | 286 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 711.00 | 32 492.00 | | 75 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 711.00 | 32 492.00 | | 75 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 902 222.00 | | 1 902 222.00 | 1 902 222.00 |
VI Groupe et associés | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 699.00 | 42 477.00 | 1 902 222.00 | 1 944 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 394.00 | 7 812.00 | | 64 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 646.00 | | 1 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491.00 | 921.00 | | 491.00 |
ST Autres comptes | 2 739.00 | 5 025.00 | | 2 739.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | 540.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 909.00 | 646.00 | | 1 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 499.00 | 6 486.00 | | 3 499.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |