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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | 85 000.00 | 1 260 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060.00 | 1 303.00 | 1 757.00 | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 982.00 | 121 783.00 | 19 199.00 | 140 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 915.00 | 208 086.00 | 1 344 829.00 | 1 552 915.00 |
BT Marchandises | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
BZ Autres créances | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CF Disponibilités | 475 584.00 | | 475 584.00 | 475 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 940.00 | | 605 940.00 | 605 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 855.00 | 208 086.00 | 1 950 770.00 | 2 158 855.00 |
CU Autres participations | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 789 472.00 | 615 872.00 | | 789 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 675.00 | 173 600.00 | | 162 675.00 |
DL TOTAL (I) | 957 647.00 | 794 972.00 | | 957 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 480.00 | 546 221.00 | | 631 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 436.00 | 366 401.00 | | 200 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 674.00 | 130 398.00 | | 132 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 533.00 | 22 668.00 | | 28 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 122.00 | 1 065 688.00 | | 993 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 770.00 | 1 860 660.00 | | 1 950 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 446.00 | 587 432.00 | | 456 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 215.00 | | 700.00 | 1 552 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 342.00 | | 700.00 | 143 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 888.00 | 13 198.00 | | 109 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 888.00 | 13 198.00 | | 109 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 674.00 | 132 674.00 | | 132 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 543.00 | 24 049.00 | 95 817.00 | 154 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 937.00 | 70 755.00 | 296 099.00 | 476 937.00 |
VI Groupe et associés | 200 436.00 | 200 436.00 | | 200 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 583.00 | | | 167 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 031.00 | | | 82 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 846.00 | 62 686.00 | 160.00 | 62 846.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 122.00 | 456 446.00 | 391 916.00 | 993 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | 1 573.00 | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 395.00 | 9 606.00 | | 12 395.00 |
ST Autres comptes | 21 615.00 | 22 679.00 | | 21 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 677.00 | 45 331.00 | | 46 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 799.00 | 16 301.00 | | 16 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | 2 155.00 | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 987.00 | 3 728.00 | | 3 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 031.00 | 82 088.00 | | 85 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 467.00 | 63 935.00 | | 66 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 487.00 | 93 916.00 | | 97 487.00 |