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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | 85 000.00 | 1 260 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 572.00 | 143 186.00 | 2 386.00 | 145 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 265.00 | 231 246.00 | 1 327 019.00 | 1 558 265.00 |
BT Marchandises | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
BZ Autres créances | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CF Disponibilités | 691 489.00 | | 691 489.00 | 691 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 792.00 | | 811 792.00 | 811 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 057.00 | 231 246.00 | 2 138 811.00 | 2 370 057.00 |
CU Autres participations | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 293 124.00 | 1 189 532.00 | | 1 293 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 158.00 | 153 592.00 | | 189 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 781.00 | 1 348 624.00 | | 1 487 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 258.00 | 344 075.00 | | 245 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 526.00 | 200 741.00 | | 200 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 533.00 | 155 595.00 | | 135 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 393.00 | 28 956.00 | | 69 393.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 177.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 030.00 | 729 544.00 | | 651 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 811.00 | 2 078 167.00 | | 2 138 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 269.00 | 484 596.00 | | 506 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 725.00 | | 540.00 | 1 557 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 632.00 | | | 148 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 093.00 | | 540.00 | 64 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 072.00 | 2 174.00 | | 144 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 072.00 | 2 174.00 | | 144 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 533.00 | 135 533.00 | | 135 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 036.00 | 100 276.00 | 144 760.00 | 245 036.00 |
VI Groupe et associés | 200 526.00 | 200 526.00 | | 200 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 728.00 | | | 98 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 420.00 | 41 100.00 | 320.00 | 41 420.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 029.00 | 506 269.00 | 144 760.00 | 651 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 1 045.00 | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 869.00 | 11 823.00 | | 11 869.00 |
ST Autres comptes | 25 863.00 | 22 007.00 | | 25 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 769.00 | 43 718.00 | | 29 769.00 |
YT Sous‐traitance | 16 847.00 | 12 921.00 | | 16 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | 2 054.00 | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 937.00 | 3 099.00 | | 3 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 355.00 | 75 055.00 | | 84 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 801.00 | 60 272.00 | | 63 801.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 347.00 | 90 468.00 | | 84 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |