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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | 85 000.00 | 1 260 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060.00 | 1 915.00 | 1 145.00 | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 572.00 | 135 375.00 | 10 197.00 | 145 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 505.00 | 222 290.00 | 1 335 216.00 | 1 557 505.00 |
BT Marchandises | 69 990.00 | | 69 990.00 | 69 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
BZ Autres créances | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CF Disponibilités | 594 950.00 | | 594 950.00 | 594 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 252.00 | | 706 252.00 | 706 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 757.00 | 222 290.00 | 2 041 468.00 | 2 263 757.00 |
CU Autres participations | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 952 147.00 | 789 472.00 | | 952 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 526.00 | 162 675.00 | | 168 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 173.00 | 957 647.00 | | 1 126 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 161.00 | 631 480.00 | | 537 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 306.00 | 200 436.00 | | 200 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 407.00 | 132 674.00 | | 139 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 421.00 | 28 533.00 | | 38 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 295.00 | 993 122.00 | | 915 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 468.00 | 1 950 770.00 | | 2 041 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 327.00 | 456 446.00 | | 474 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 915.00 | | 4 590.00 | 1 552 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 042.00 | | 4 590.00 | 144 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 086.00 | 14 204.00 | | 123 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 086.00 | 14 204.00 | | 123 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 979.00 | 24 153.00 | 96 586.00 | 130 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 181.00 | 72 039.00 | 301 473.00 | 406 181.00 |
VI Groupe et associés | 200 306.00 | 200 306.00 | | 200 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 472.00 | 41 312.00 | 160.00 | 41 472.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 295.00 | 474 327.00 | 398 059.00 | 915 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 815.00 | | 1 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 553.00 | 12 395.00 | | 10 553.00 |
ST Autres comptes | 18 501.00 | 21 615.00 | | 18 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 692.00 | 46 677.00 | | 47 692.00 |
YT Sous‐traitance | 13 584.00 | 16 799.00 | | 13 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 175.00 | 2 172.00 | | 2 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 982.00 | 3 987.00 | | 3 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 413.00 | 85 031.00 | | 79 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 804.00 | 66 467.00 | | 60 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 330.00 | 97 487.00 | | 90 330.00 |