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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | 85 000.00 | 1 260 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 572.00 | 141 012.00 | 4 560.00 | 145 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 725.00 | 229 072.00 | 1 328 653.00 | 1 557 725.00 |
BT Marchandises | 75 551.00 | | 75 551.00 | 75 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CF Disponibilités | 626 815.00 | | 626 815.00 | 626 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 514.00 | | 749 514.00 | 749 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 239.00 | 229 072.00 | 2 078 167.00 | 2 307 239.00 |
CU Autres participations | 63 773.00 | | 63 773.00 | 63 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 189 532.00 | 1 070 673.00 | | 1 189 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 592.00 | 168 859.00 | | 153 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 624.00 | 1 245 032.00 | | 1 348 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 075.00 | 441 367.00 | | 344 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 741.00 | 200 518.00 | | 200 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 595.00 | 124 477.00 | | 155 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 956.00 | 39 348.00 | | 28 956.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 544.00 | 805 710.00 | | 729 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 167.00 | 2 050 742.00 | | 2 078 167.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 596.00 | | | 484 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 665.00 | | 60.00 | 1 557 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 632.00 | | | 148 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 033.00 | | 60.00 | 64 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 364.00 | 2 708.00 | | 141 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 364.00 | 2 708.00 | | 141 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 595.00 | 155 595.00 | | 155 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 763.00 | 98 728.00 | 245 035.00 | 343 763.00 |
VI Groupe et associés | 200 741.00 | 200 741.00 | | 200 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 205.00 | | | 97 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 469.00 | 47 149.00 | 320.00 | 47 469.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 631.00 | 484 596.00 | 245 035.00 | 729 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 1 844.00 | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 823.00 | 11 406.00 | | 11 823.00 |
ST Autres comptes | 22 007.00 | 21 256.00 | | 22 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 718.00 | 47 734.00 | | 43 718.00 |
YT Sous‐traitance | 12 921.00 | 15 646.00 | | 12 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | 2 144.00 | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 099.00 | 3 988.00 | | 3 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 055.00 | 77 183.00 | | 75 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 272.00 | 59 829.00 | | 60 272.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 468.00 | 96 041.00 | | 90 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |