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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | 85 000.00 | 1 260 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060.00 | 2 527.00 | 533.00 | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 572.00 | 138 837.00 | 6 735.00 | 145 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 665.00 | 226 364.00 | 1 331 301.00 | 1 557 665.00 |
BT Marchandises | 78 818.00 | | 78 818.00 | 78 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BZ Autres créances | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CF Disponibilités | 602 739.00 | | 602 739.00 | 602 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 441.00 | | 719 441.00 | 719 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 106.00 | 226 364.00 | 2 050 742.00 | 2 277 106.00 |
CU Autres participations | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 070 673.00 | 952 147.00 | | 1 070 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 859.00 | 168 526.00 | | 168 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 032.00 | 1 126 173.00 | | 1 245 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 367.00 | 537 161.00 | | 441 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 518.00 | 200 306.00 | | 200 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 477.00 | 139 407.00 | | 124 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 348.00 | 38 421.00 | | 39 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 710.00 | 915 295.00 | | 805 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 742.00 | 2 041 468.00 | | 2 050 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 946.00 | 474 327.00 | | 461 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 505.00 | | 160.00 | 1 557 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 632.00 | | | 148 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 873.00 | | 160.00 | 63 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 290.00 | 4 075.00 | | 137 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 290.00 | 4 075.00 | | 137 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 477.00 | 124 477.00 | | 124 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 968.00 | 97 204.00 | 343 764.00 | 440 968.00 |
VI Groupe et associés | 200 518.00 | 200 518.00 | | 200 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 707.00 | | | 95 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 204.00 | 37 884.00 | 320.00 | 38 204.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 710.00 | 461 946.00 | 343 764.00 | 805 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 1 807.00 | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 406.00 | 10 553.00 | | 11 406.00 |
ST Autres comptes | 21 256.00 | 18 501.00 | | 21 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 734.00 | 47 692.00 | | 47 734.00 |
YT Sous‐traitance | 15 646.00 | 13 584.00 | | 15 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | 2 175.00 | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 988.00 | 3 982.00 | | 3 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 183.00 | 79 413.00 | | 77 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 829.00 | 60 804.00 | | 59 829.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 041.00 | 90 330.00 | | 96 041.00 |