| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | 85 000.00 | 1 260 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 722.00 | 3 436.00 | 2 285.00 | 5 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 832.00 | 141 199.00 | 5 633.00 | 146 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 187.00 | 229 636.00 | 1 332 551.00 | 1 562 187.00 |
BT Marchandises | 83 166.00 | | 83 166.00 | 83 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
BZ Autres créances | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
CF Disponibilités | 404 700.00 | | 404 700.00 | 404 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 462.00 | | 548 462.00 | 548 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 649.00 | 229 636.00 | 1 881 013.00 | 2 110 649.00 |
CU Autres participations | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 132 281.00 | 1 293 124.00 | | 1 132 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 105.00 | 189 158.00 | | 131 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 886.00 | 1 487 781.00 | | 1 268 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 891.00 | 245 258.00 | | 144 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 894.00 | 200 526.00 | | 198 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 490.00 | 135 533.00 | | 157 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 688.00 | 69 393.00 | | 110 688.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 320.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 128.00 | 651 030.00 | | 612 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 013.00 | 2 138 811.00 | | 1 881 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 219.00 | 506 269.00 | | 569 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 265.00 | | 6 852.00 | 1 558 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 1 562 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 152 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 632.00 | | 6 852.00 | 148 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 633.00 | | | 64 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 246.00 | 1 319.00 | 2 930.00 | 146 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 246.00 | 1 319.00 | 2 930.00 | 146 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 490.00 | 157 490.00 | | 157 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 754.00 | 89 754.00 | | 89 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 760.00 | 101 851.00 | 42 909.00 | 144 760.00 |
VI Groupe et associés | 198 894.00 | 198 894.00 | | 198 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 917.00 | 60 597.00 | 320.00 | 60 917.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 128.00 | 569 219.00 | 42 909.00 | 612 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 1 884.00 | | 1 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 107.00 | 11 869.00 | | 12 107.00 |
ST Autres comptes | 23 169.00 | 25 863.00 | | 23 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 505.00 | 29 769.00 | | 33 505.00 |
YT Sous‐traitance | 15 875.00 | 16 847.00 | | 15 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | 2 053.00 | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 821.00 | 3 937.00 | | 3 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 368.00 | 84 355.00 | | 80 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 986.00 | 63 801.00 | | 60 986.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 656.00 | 84 347.00 | | 84 656.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |