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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AN Terrains | 4 625.00 | 35.00 | 4 590.00 | 4 625.00 |
AP Constructions | 2 650.00 | 110.00 | 2 540.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 502.00 | 4 498.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 796.00 | 82 917.00 | 91 879.00 | 174 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 224.00 | 95 717.00 | 1 583 507.00 | 1 679 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 855.00 | 32 966.00 | 149 888.00 | 182 855.00 |
BZ Autres créances | 262 366.00 | | 262 366.00 | 262 366.00 |
CF Disponibilités | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 185.00 | 32 966.00 | 498 219.00 | 531 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 409.00 | 128 683.00 | 2 081 726.00 | 2 210 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 261 440.00 | 35 573.00 | | 261 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 064.00 | 375 867.00 | | 303 064.00 |
DL TOTAL (I) | 572 754.00 | 419 690.00 | | 572 754.00 |
DP Provisions pour risques | 168 218.00 | 166 845.00 | | 168 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 218.00 | 166 845.00 | | 168 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 208.00 | 171 546.00 | | 171 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 270.00 | 371 674.00 | | 419 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 970.00 | 429 914.00 | | 437 970.00 |
EA Autres dettes | 193 056.00 | 228 376.00 | | 193 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 250.00 | 169 224.00 | | 119 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 754.00 | 1 506 236.00 | | 1 340 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 726.00 | 2 092 771.00 | | 2 081 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 701 548.00 | | 4 701 548.00 | 4 701 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 548.00 | | 4 701 548.00 | 4 701 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 126.00 | |
GE Autres charges | | | 117 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 399.00 | 19 315.00 | | 24 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 491.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 447.00 | 19 806.00 | | 24 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 914.00 | 7 228.00 | | 10 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | 199.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 056.00 | 7 427.00 | | 13 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 391.00 | 12 379.00 | | 11 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 563.00 | 20 804.00 | | 30 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 632.00 | 147 284.00 | | 114 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 662.00 | 4 719 531.00 | | 4 901 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 598.00 | 4 343 664.00 | | 4 598 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 064.00 | 375 867.00 | | 303 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 455.00 | | 56 047.00 | 1 640 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 279.00 | 1 679 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 279.00 | 192 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 153.00 | | | 1 487 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 302.00 | | 56 047.00 | 153 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 179.00 | 22 087.00 | 15 550.00 | 89 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 026.00 | 22 087.00 | 15 550.00 | 82 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 845.00 | 46 126.00 | 44 753.00 | 166 845.00 |
6T Sur comptes clients | 45 798.00 | 11 967.00 | 24 798.00 | 45 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 798.00 | 11 967.00 | 24 798.00 | 45 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 643.00 | 58 093.00 | 69 551.00 | 212 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 093.00 | 69 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 208.00 | 64 622.00 | 106 586.00 | 171 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 270.00 | 419 270.00 | | 419 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 750.00 | 201 750.00 | | 201 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 103.00 | 196 103.00 | | 196 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 046.00 | 193 046.00 | | 193 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
UX Autres créances clients | 113 296.00 | | | 113 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
VB T. V. A. | 115 471.00 | | | 115 471.00 |
VC Groupe et associés | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 416.00 | | | 145 416.00 |
VP Divers | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 078.00 | 449 078.00 | | 449 078.00 |
VW T.V.A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 754.00 | 1 234 168.00 | 106 586.00 | 1 340 754.00 |