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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AH Fonds commercial | 2 685 793.00 | | 2 685 793.00 | 2 685 793.00 |
AN Terrains | 4 625.00 | 1 887.00 | 2 738.00 | 4 625.00 |
AP Constructions | 3 752.00 | 1 087.00 | 2 665.00 | 3 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 809.00 | 20 734.00 | 15 075.00 | 35 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 742.00 | 154 428.00 | 83 314.00 | 237 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 357.00 | | 471 357.00 | 471 357.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 578.00 | 183 074.00 | 3 276 504.00 | 3 459 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
BZ Autres créances | 810 024.00 | | 810 024.00 | 810 024.00 |
CF Disponibilités | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 024.00 | | 1 430 024.00 | 1 430 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 602.00 | 183 074.00 | 4 706 528.00 | 4 889 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 996 061.00 | 849 679.00 | | 996 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 796.00 | 146 382.00 | | 96 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 107.00 | 1 004 311.00 | | 1 101 107.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 094.00 | | | 778 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 886.00 | 1 396 959.00 | | 1 388 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 587.00 | 508 464.00 | | 492 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 571.00 | 422 765.00 | | 485 571.00 |
EA Autres dettes | 239 631.00 | 321 699.00 | | 239 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 651.00 | 199 791.00 | | 197 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 422.00 | 2 849 678.00 | | 3 582 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 528.00 | 3 876 989.00 | | 4 706 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 693 393.00 | | 4 693 393.00 | 4 693 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 393.00 | | 4 693 393.00 | 4 693 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 974 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 531.00 | |
GE Autres charges | | | 152 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 561.00 | 7 089.00 | | 29 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 703.00 | 3 617.00 | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 264.00 | 13 706.00 | | 30 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 4 419.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 4 532.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 692.00 | 9 174.00 | | 28 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 430.00 | 43 310.00 | | 44 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 500.00 | 53 567.00 | | 35 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 873.00 | 4 765 532.00 | | 5 004 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 077.00 | 4 619 150.00 | | 4 908 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 796.00 | 146 382.00 | | 96 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 506.00 | | 377 744.00 | 3 101 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690 731.00 | | | 2 690 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 775.00 | | 359 589.00 | 410 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 156.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 621.00 | 27 531.00 | 17 078.00 | 172 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 683.00 | 27 531.00 | 17 078.00 | 167 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 388 886.00 | 866 970.00 | 121 916.00 | 1 388 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 587.00 | 492 587.00 | | 492 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 953.00 | 247 953.00 | | 247 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 426.00 | 222 426.00 | | 222 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 631.00 | 239 631.00 | | 239 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 651.00 | 197 651.00 | | 197 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
UX Autres créances clients | 91 775.00 | 91 775.00 | | 91 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VC Groupe et associés | 608 811.00 | 608 811.00 | | 608 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 094.00 | 778 094.00 | | 778 094.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 334.00 | 152 334.00 | | 152 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 412.00 | 918 412.00 | | 918 412.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 422.00 | 3 060 506.00 | 121 916.00 | 3 582 422.00 |