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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AH Fonds commercial | 2 685 793.00 | | 2 685 793.00 | 2 685 793.00 |
AN Terrains | 4 625.00 | 2 350.00 | 2 275.00 | 4 625.00 |
AP Constructions | 3 752.00 | 1 375.00 | 2 377.00 | 3 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 804.00 | 25 226.00 | 16 578.00 | 41 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 502.00 | 180 358.00 | 97 144.00 | 277 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 357.00 | | 471 357.00 | 471 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 998.00 | 214 246.00 | 3 293 752.00 | 3 507 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 828.00 | | 79 828.00 | 79 828.00 |
BZ Autres créances | 762 870.00 | 460.00 | 762 410.00 | 762 870.00 |
CF Disponibilités | 760 768.00 | | 760 768.00 | 760 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 433.00 | 460.00 | 1 626 973.00 | 1 627 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 431.00 | 214 706.00 | 4 920 725.00 | 5 135 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 857.00 | 996 061.00 | | 1 092 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 228.00 | 96 796.00 | | -39 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 879.00 | 1 101 107.00 | | 1 061 879.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 23 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 23 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 394.00 | 778 094.00 | | 911 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 594.00 | 1 388 886.00 | | 979 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 409.00 | 492 587.00 | | 639 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 976.00 | 485 571.00 | | 551 976.00 |
EA Autres dettes | 261 954.00 | 239 631.00 | | 261 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 520.00 | 197 651.00 | | 506 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 847.00 | 3 582 422.00 | | 3 850 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 725.00 | 4 706 528.00 | | 4 920 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 753 981.00 | | 4 753 981.00 | 4 753 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 981.00 | | 4 753 981.00 | 4 753 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 172.00 | |
GE Autres charges | | | 144 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 29 561.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 30 264.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | 1 572.00 | | 3 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669.00 | 1 572.00 | | 3 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 331.00 | 28 692.00 | | 7 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 363.00 | 44 430.00 | | 62 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 772.00 | 35 500.00 | | -2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 138.00 | 5 004 873.00 | | 5 262 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 366.00 | 4 908 077.00 | | 5 301 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 228.00 | 96 796.00 | | -39 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 578.00 | | 48 420.00 | 3 459 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 507 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690 731.00 | | | 2 690 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 285.00 | | 45 754.00 | 753 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 562.00 | | 2 666.00 | 15 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 074.00 | 31 172.00 | | 183 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 136.00 | 31 172.00 | | 178 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 15 000.00 | 23 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 061.00 | 4 601.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 061.00 | 4 601.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 5 061.00 | 19 601.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 061.00 | 4 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 594.00 | 240 214.00 | 739 380.00 | 979 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 409.00 | 639 409.00 | | 639 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 786.00 | 293 786.00 | | 293 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 098.00 | 230 098.00 | | 230 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 954.00 | 261 954.00 | | 261 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 520.00 | 506 520.00 | | 506 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
UX Autres créances clients | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VC Groupe et associés | 498 669.00 | 498 669.00 | | 498 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911 394.00 | 911 394.00 | | 911 394.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 891.00 | 199 891.00 | | 199 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 718.00 | 867 718.00 | | 867 718.00 |
VW T.V.A. | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 847.00 | 3 111 467.00 | 739 380.00 | 3 850 847.00 |