| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AN Terrains | 4 625.00 | 498.00 | 4 127.00 | 4 625.00 |
AP Constructions | 2 650.00 | 287.00 | 2 363.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300.00 | 8 762.00 | 7 538.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 763.00 | 101 163.00 | 82 600.00 | 183 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 275.00 | 115 647.00 | 1 576 628.00 | 1 692 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 937.00 | 1 637.00 | 115 300.00 | 116 937.00 |
BZ Autres créances | 221 084.00 | | 221 084.00 | 221 084.00 |
CF Disponibilités | 515 850.00 | | 515 850.00 | 515 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 046.00 | 1 637.00 | 868 408.00 | 870 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 321.00 | 117 285.00 | 2 445 036.00 | 2 562 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 514 504.00 | 261 440.00 | | 514 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 434.00 | 303 064.00 | | 344 434.00 |
DL TOTAL (I) | 867 188.00 | 572 754.00 | | 867 188.00 |
DP Provisions pour risques | 94 945.00 | 168 218.00 | | 94 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 945.00 | 168 218.00 | | 94 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 484.00 | 171 208.00 | | 179 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 426.00 | 419 270.00 | | 388 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 780.00 | 437 970.00 | | 441 780.00 |
EA Autres dettes | 362 471.00 | 193 056.00 | | 362 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 743.00 | 119 250.00 | | 110 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 904.00 | 1 340 754.00 | | 1 482 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 036.00 | 2 081 726.00 | | 2 445 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 546 335.00 | | 4 546 335.00 | 4 546 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 335.00 | | 4 546 335.00 | 4 546 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 884.00 | |
GE Autres charges | | | 146 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 242.00 | 24 399.00 | | 14 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 892.00 | 48.00 | | 125 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 133.00 | 24 447.00 | | 140 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 245.00 | 10 914.00 | | 8 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 2 142.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 278.00 | 13 056.00 | | 8 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 855.00 | 11 391.00 | | 131 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 394.00 | 30 563.00 | | 41 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 347.00 | 114 632.00 | | 127 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 057.00 | 4 901 662.00 | | 4 886 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 623.00 | 4 598 598.00 | | 4 541 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 434.00 | 303 064.00 | | 344 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 224.00 | | 19 775.00 | 1 679 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 724.00 | 1 692 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 215.00 | 1 484 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 509.00 | 207 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 153.00 | | | 1 487 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 071.00 | | 19 775.00 | 192 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 717.00 | 26 621.00 | 6 691.00 | 95 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | 2 215.00 | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 564.00 | 26 621.00 | 4 476.00 | 88 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 218.00 | 16 884.00 | 90 157.00 | 168 218.00 |
6T Sur comptes clients | 32 966.00 | 1 637.00 | 32 966.00 | 32 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 966.00 | 1 637.00 | 32 966.00 | 32 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 184.00 | 18 522.00 | 123 123.00 | 201 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 522.00 | 123 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 484.00 | 59 937.00 | 119 546.00 | 179 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 426.00 | 388 426.00 | | 388 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 553.00 | 193 553.00 | | 193 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 804.00 | 202 804.00 | | 202 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 440.00 | 292 440.00 | | 292 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 743.00 | 110 743.00 | | 110 743.00 |
UX Autres créances clients | 115 210.00 | | | 115 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
VI Groupe et associés | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VP Divers | 129 550.00 | | | 129 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 164.00 | 340 164.00 | | 340 164.00 |
VW T.V.A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 904.00 | 1 363 357.00 | 119 546.00 | 1 482 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |