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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AH Fonds commercial | 326 087.00 | | 326 087.00 | 326 087.00 |
AP Constructions | 6 923.00 | 1 384.00 | 5 539.00 | 6 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 623.00 | 4 159.00 | 5 464.00 | 9 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 123.00 | 107 293.00 | 46 830.00 | 154 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 783.00 | 118 012.00 | 386 771.00 | 504 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 832.00 | | 84 832.00 | 84 832.00 |
BZ Autres créances | 1 903 344.00 | | 1 903 344.00 | 1 903 344.00 |
CF Disponibilités | 567 982.00 | | 567 982.00 | 567 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 183.00 | | 2 569 183.00 | 2 569 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 966.00 | 118 012.00 | 2 955 954.00 | 3 073 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 022.00 | 414 022.00 | | 414 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
DG Autres réserves | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
DH Report à nouveau | 811 160.00 | 747 381.00 | | 811 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 209.00 | 113 808.00 | | 140 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 817.00 | 1 369 636.00 | | 1 459 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 129.00 | 185 029.00 | | 176 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 651.00 | 163 248.00 | | 485 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 239.00 | 389 495.00 | | 471 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 568.00 | | |
EA Autres dettes | 161 650.00 | 139 219.00 | | 161 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 468.00 | 87 039.00 | | 201 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 137.00 | 965 599.00 | | 1 496 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 954.00 | 2 335 235.00 | | 2 955 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 745 355.00 | | 4 745 355.00 | 4 745 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 745 355.00 | | 4 745 355.00 | 4 745 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 335.00 | 1 344.00 | | 14 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 182.00 | 1 426.00 | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 182.00 | 1 426.00 | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 153.00 | -82.00 | | 11 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 549.00 | 22 438.00 | | 57 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 918.00 | 750.00 | | 56 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 004.00 | 4 571 798.00 | | 4 801 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 794.00 | 4 457 990.00 | | 4 660 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 209.00 | 113 808.00 | | 140 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 000.00 | | 13 445.00 | 496 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 662.00 | 504 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 662.00 | 173 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 262.00 | | | 331 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 588.00 | | 13 445.00 | 164 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 499.00 | 32 291.00 | 2 778.00 | 88 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 324.00 | 32 291.00 | 2 778.00 | 83 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 129.00 | 58 710.00 | 117 420.00 | 176 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 651.00 | 485 651.00 | | 485 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 048.00 | 221 048.00 | | 221 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 535.00 | 199 535.00 | | 199 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 732.00 | 104 732.00 | | 104 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 468.00 | 201 468.00 | | 201 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 833 536.00 | 1 833 536.00 | | 1 833 536.00 |
VI Groupe et associés | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 308.00 | 1 989 308.00 | | 1 989 308.00 |
VW T.V.A. | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 137.00 | 1 378 717.00 | 117 420.00 | 1 496 137.00 |