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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AN Terrains | 4 625.00 | 961.00 | 3 664.00 | 4 625.00 |
AP Constructions | 3 752.00 | 511.00 | 3 241.00 | 3 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 701.00 | 13 054.00 | 10 647.00 | 23 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 441.00 | 124 592.00 | 72 849.00 | 197 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 457.00 | 144 056.00 | 1 570 401.00 | 1 714 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 622.00 | 2 153.00 | 120 469.00 | 122 622.00 |
BZ Autres créances | 223 317.00 | | 223 317.00 | 223 317.00 |
CF Disponibilités | 513 929.00 | | 513 929.00 | 513 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 734.00 | 2 153.00 | 872 582.00 | 874 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 191.00 | 146 208.00 | 2 442 983.00 | 2 589 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 758 938.00 | 514 504.00 | | 758 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 741.00 | 344 434.00 | | 265 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 929.00 | 867 188.00 | | 1 032 929.00 |
DP Provisions pour risques | 49 836.00 | 94 945.00 | | 49 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 836.00 | 94 945.00 | | 49 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 899.00 | 179 484.00 | | 188 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 857.00 | 388 426.00 | | 362 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 611.00 | 441 780.00 | | 433 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EA Autres dettes | 312 163.00 | 362 471.00 | | 312 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 087.00 | 110 743.00 | | 60 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 218.00 | 1 482 904.00 | | 1 360 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 983.00 | 2 445 036.00 | | 2 442 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 641 733.00 | | 4 641 733.00 | 4 641 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 641 733.00 | | 4 641 733.00 | 4 641 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 725.00 | 14 242.00 | | 37 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644.00 | 125 892.00 | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 369.00 | 140 133.00 | | 39 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 8 245.00 | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 8 278.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 655.00 | 131 855.00 | | 38 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 339.00 | 41 394.00 | | 43 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 917.00 | 127 347.00 | | 63 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 616.00 | 4 886 057.00 | | 4 806 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 875.00 | 4 541 623.00 | | 4 540 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 741.00 | 344 434.00 | | 265 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 275.00 | | 22 182.00 | 1 692 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 714 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 229 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 938.00 | | | 1 484 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 338.00 | | 22 182.00 | 207 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 647.00 | 28 408.00 | | 115 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 710.00 | 28 408.00 | | 110 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 945.00 | | 45 109.00 | 94 945.00 |
6T Sur comptes clients | 1 637.00 | 2 153.00 | 1 637.00 | 1 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637.00 | 2 153.00 | 1 637.00 | 1 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 582.00 | 2 153.00 | 46 746.00 | 96 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 153.00 | 46 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 899.00 | 125 933.00 | 62 966.00 | 188 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 857.00 | 362 857.00 | | 362 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 777.00 | 197 777.00 | | 197 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 279.00 | 212 279.00 | | 212 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 163.00 | 312 163.00 | | 312 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
UX Autres créances clients | 120 351.00 | 120 351.00 | | 120 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VC Groupe et associés | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164.00 | | | 164.00 |
VP Divers | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 822.00 | 349 822.00 | | 349 822.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 218.00 | 1 297 252.00 | 62 966.00 | 1 360 218.00 |