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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 503.00 | 83.00 | 586.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 14 966.00 | 9 474.00 | 5 492.00 | 14 966.00 |
AP Constructions | 149 886.00 | 149 440.00 | 447.00 | 149 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 285.00 | 39 101.00 | 10 184.00 | 49 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 528.00 | 58 597.00 | 30 931.00 | 89 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 414.00 | 257 114.00 | 137 299.00 | 394 414.00 |
BT Marchandises | 532 240.00 | | 532 240.00 | 532 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 231.00 | | 102 231.00 | 102 231.00 |
BZ Autres créances | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 517.00 | | 709 517.00 | 709 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 930.00 | 257 114.00 | 846 816.00 | 1 103 930.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 247.00 | | | 329 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
DL TOTAL (I) | 441 862.00 | | | 441 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 038.00 | | | 108 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
EA Autres dettes | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 954.00 | | | 404 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 816.00 | | | 846 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 052.00 | | | 344 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 189.00 | | 24 025.00 | 371 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 394 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 303 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 461.00 | | 125.00 | 90 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 567.00 | | 23 899.00 | 280 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 2.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 871.00 | 30 043.00 | 800.00 | 227 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 129.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 498.00 | 29 915.00 | 800.00 | 227 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 832.00 | 117 832.00 | | 117 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
UX Autres créances clients | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
VB T. V. A. | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 038.00 | 47 135.00 | 60 902.00 | 108 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 945.00 | 150 945.00 | | 150 945.00 |
VW T.V.A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 954.00 | 344 052.00 | 60 902.00 | 404 954.00 |