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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 1 274.00 | 862.00 | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 16 951.00 | 11 992.00 | 4 960.00 | 16 951.00 |
AP Constructions | 352 290.00 | 211 157.00 | 141 133.00 | 352 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 342.00 | 61 489.00 | 34 852.00 | 96 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 492.00 | 108 488.00 | 62 004.00 | 170 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 894.00 | 394 400.00 | 334 494.00 | 728 894.00 |
BT Marchandises | 926 419.00 | | 926 419.00 | 926 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 542.00 | | 113 542.00 | 113 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
BZ Autres créances | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
CF Disponibilités | 117 105.00 | | 117 105.00 | 117 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 488.00 | | 1 242 488.00 | 1 242 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 383.00 | 394 400.00 | 1 576 983.00 | 1 971 383.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 632 253.00 | | | 632 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DL TOTAL (I) | 674 789.00 | | | 674 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 776.00 | | | 525 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 450.00 | | | 157 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 223.00 | | | 125 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
EA Autres dettes | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 194.00 | | | 902 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 983.00 | | | 1 576 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 688.00 | | | 431 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 898.00 | | 53 554.00 | 677 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 728 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 557.00 | 636 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 412.00 | | 1 724.00 | 90 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 803.00 | | 51 829.00 | 586 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 787.00 | 55 170.00 | 2 557.00 | 341 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 906.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 419.00 | 54 264.00 | 2 557.00 | 341 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 776.00 | 124 720.00 | 359 928.00 | 525 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 290.00 | | | 269 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 923.00 | 85 423.00 | 500.00 | 85 923.00 |
VW T.V.A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 745.00 | 431 688.00 | 359 928.00 | 832 745.00 |