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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 16 951.00 | 12 751.00 | 4 200.00 | 16 951.00 |
AP Constructions | 352 290.00 | 231 397.00 | 120 893.00 | 352 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 895.00 | 63 777.00 | 28 118.00 | 91 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 567.00 | 122 731.00 | 68 836.00 | 191 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 524.00 | 432 792.00 | 312 732.00 | 745 524.00 |
BT Marchandises | 564 043.00 | | 564 043.00 | 564 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 528.00 | | 83 528.00 | 83 528.00 |
BZ Autres créances | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CF Disponibilités | 308 586.00 | | 308 586.00 | 308 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 314.00 | | 1 023 314.00 | 1 023 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 839.00 | 432 792.00 | 1 336 046.00 | 1 768 839.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 629 423.00 | | | 629 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
DL TOTAL (I) | 755 176.00 | | | 755 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 056.00 | | | 276 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 118.00 | | | 218 118.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 871.00 | | | 580 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 046.00 | | | 1 336 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 080.00 | | | 368 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 894.00 | | 51 759.00 | 728 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 130.00 | 745 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 130.00 | 652 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 136.00 | | | 92 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 075.00 | | 51 758.00 | 636 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | 2.00 | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 400.00 | 64 224.00 | 25 832.00 | 394 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 862.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 126.00 | 63 362.00 | 25 832.00 | 393 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 807.00 | 79 807.00 | | 79 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 507.00 | 148 507.00 | | 148 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 528.00 | 83 528.00 | | 83 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 056.00 | 63 427.00 | 196 630.00 | 276 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 462.00 | | | 189 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 516.00 | 99 016.00 | 500.00 | 99 516.00 |
VW T.V.A. | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 710.00 | 368 080.00 | 196 630.00 | 580 710.00 |