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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 783.00 | 90.00 | 873.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 14 966.00 | 10 598.00 | 4 368.00 | 14 966.00 |
AP Constructions | 350 930.00 | 170 819.00 | 180 111.00 | 350 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 776.00 | 47 035.00 | 30 740.00 | 77 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 721.00 | 86 508.00 | 36 212.00 | 122 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 446.00 | 315 744.00 | 341 702.00 | 657 446.00 |
BT Marchandises | 740 838.00 | | 740 838.00 | 740 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 258.00 | | 105 258.00 | 105 258.00 |
BZ Autres créances | 104 781.00 | | 104 781.00 | 104 781.00 |
CF Disponibilités | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 448.00 | | 94 448.00 | 94 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 290.00 | | 1 079 290.00 | 1 079 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 736.00 | 315 744.00 | 1 420 992.00 | 1 736 736.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 568 271.00 | | | 568 271.00 |
DH Report à nouveau | -78 612.00 | | | -78 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 690.00 | | | 102 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
DL TOTAL (I) | 615 411.00 | | | 615 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 534.00 | | | 537 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 565.00 | | | 131 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 549.00 | | | 94 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
EA Autres dettes | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 581.00 | | | 805 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 992.00 | | | 1 420 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 562.00 | | | 552 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 831.00 | | | 202 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 070.00 | | 17 566.00 | 642 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 657 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 566 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 018.00 | | 17 565.00 | 551 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 2.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 238.00 | 43 696.00 | 2 190.00 | 274 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 141.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 597.00 | 43 554.00 | 2 190.00 | 273 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 565.00 | 131 565.00 | | 131 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
UX Autres créances clients | 105 258.00 | 105 258.00 | | 105 258.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 534.00 | 285 015.00 | 183 634.00 | 537 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 924.00 | | | 109 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -349.00 | -349.00 | | -349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 448.00 | 94 448.00 | | 94 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 486.00 | 304 486.00 | | 304 486.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 081.00 | 552 562.00 | 183 634.00 | 805 081.00 |